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直播笔记|交易者的必修课风险管控

风险管控是通过采用有效的措施和方法,消灭或减少风险事件发生的可能性,或者减少风险事件发生v时造成的损失。在做风险控管之前,首先检视自己的策略,是否有损益比(盈亏

什么是风险控管

风险管控是通过采用有效的措施和方法,消灭或减少风险事件发生的可能性,或者减少风险事件发生v时造成的损失。在做风险控管之前,首先检视自己的策略,是否有损益比(盈亏比)。

如何设置损益比

假设风险控管的策略是把损益比设置为1:1,那么交易者做单胜率至少得在六成以上,这样才能保证盈利。如果交易者做了10张单,按照以上比例6张赚钱、4张亏钱,交易者还多赚了2张单 。若胜率只有四成的话,同样做10张单,会有4张赚钱,6张亏钱,最后会有2张亏损的单子。

实盘讲解1

对于胜率是超过60%以上的策略,每一笔单的盈亏比设置应该为1:1以上。如下图所示可以看到在这个上涨趋势中,若是要突破阻力后入场做多,止盈止损该如何设置?

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如图所示为盈亏比1:1的设置方式,无论我们在做任何一张单,都必须得达到盈亏比1:1之后才可以出场,否则胜率再高也无法达成有效的盈亏比。

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解决胜率低的方法

解决胜率低的方法,就是提高损益比。如果损益比超过1:2的,胜率只有四成,做了10张单,赚了4张,但是实际上这4张单是赚等于8张单的盈利,即使有6张单出现亏损,还多赚2张单, 这是一种有效的提高盈利的方法。

实盘讲解2

通常胜率低的情况会发生在波段策略当中,因为波段策略都是抓一整段的趋势,但交易者都知道长期的趋势行情并不是常见的事情,所以在做波段策略时,就需要提高盈亏比设置,下图所示为低胜率高盈亏比的止盈设置方式。

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如何计算合约数量

如下图所示的行情中,若交易本金为1颗BTC,交易亏损想要控制在0.1颗BTC,那么下单的成本则须控制在0.1颗BTC,如何计算合约数量?如图所示止损设置在5320附近,杠杆设置为35倍,根据计算公式合约数量式 = 成本 x 杠杆 x 委托价格,可得0.1 x 35 x 5198.5 = 18,194.75,即为合约数量。

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在订单确认窗口,通过调整杠杆倍数及委托合约数量,使成本控制在0.1BTC的范围内。强平价格控制在止损5338范围之内。

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此外,需要检查强平是否与预设的止损接近,因为强平=止损,这样才可以达到预设的盈亏比,如果强平超出太远的话,则应该降低杠杆;如果强平在计划设置的止损以内,则需要提升杠杆,并重新计算合约数量。

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Q&A环节

Q1:对胜率较低的交易员来说,盈亏比设置的较高还是1:1 就好。

Q2:假设胜率为20%,那么盈亏比设置为多少价合理 ?

Q3:如果多单入场,强平的位置高于设想的止损位,如果想让强平的位置下调,需要在持仓调整什么?

结语

以上是04/06直播课程的全部内容,想要了解更多比特币日内交易信息,请关注每周六晚的直播教程,跟专业分析师学实盘操作。

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