10万美金能砸出跌停?黑暗幽灵掀起交易所战争

最近币安与FCoin吵起来了,其原因是近日来FT价格出现瀑布式暴跌,FCoin怀疑狙击FT的黑暗幽灵量化交易团队隶属于币安,而币安联合创始人何一则认为FCoin乱扣帽子、买通媒体黑币安。

最近币安与FCoin吵起来了,其原因是近日来FT价格出现瀑布式暴跌,FCoin怀疑狙击FT的黑暗幽灵量化交易团队隶属于币安,而币安联合创始人何一则认为FCoin乱扣帽子、买通媒体黑币安。双方各执一词,一大波媒体选择性站队,吵吵闹闹好不喧嚣。

在币圈,量化交易团队是一支身份隐秘的奇袭部队,通过一系列技巧高超的操作套利。当然,他们也会为了某些特殊目的,执行“杀敌一千、自损八百”的任务。例如这次突袭FT的黑暗幽灵战队,就是这种七伤拳式的打法,招式诡异,威力惊人,而且直打FCoin的七寸。

黑暗幽灵到底是何方神圣?它为什么瞄准FCoin下狠手?FCoin就如此不堪一击?

下面我们将梳理事件的来龙去脉,对FCoin平台的各项数据进行分析,发现了一些不为人知的真相。

为什么FCoin会被盯上?

众所周知,交易即挖矿机制让FCoin一夜爆红。在高峰时期,FCoin一天的交易量甚至超过包括币安、OKex、火币在内的五大交易所总和。交易所刷量是公开的秘密,而FCoin的交易即挖矿机制更是激发了用户刷交易量的热情,无数用户通过左右手互倒,挖矿赚FT。

到底FCoin刷了多少交易量?这得有科学的分析。知行LAB分析师选择了币安与FCoin进行了比较,并列举了两者卖出10万美金的代币对价格的影响。

为了评估市场交易深度,分析师Shawn引用了“砸盘系数”概念。它是指:当某市场卖出一定价值的大额数字货币时,所对应的整个平台数字货币价格变动的百分比。砸盘系数小,说明大额货币的交易量增加,不会导致币价剧烈波动。

在FCoin,BTC/USDT的砸盘系数是0.3%,也就是卖出10万美金,价格变动0.3%。然而,Fcoin的BTC/USDT平均交易量却有21.52亿美金。卖出10万美金,就可以影响平均价格0.3%?

对于这个变动量,根据市场拟合曲线,对应的平均交易量应该是在0.41亿美金左右,这比21.52亿美金少了岂止十倍。足以证明FCoin的数据是夸大拉高的。

在Fcoin,仅需十万美金就可以将ETC/USDT、BCH/USDT、LTC/USDT三个交易对的价格砸下10%左右,相当于A股的一个跌停。手握十万美金即可纵横市场,操纵价格。如果黑暗幽灵要做空币价,也必然会选择砸盘成本低的交易所,而FCoin提供了一个活靶子。

分析师Teresa认为,如果我是黑暗幽灵战队成员,要砸盘,肯定会选择砸盘成本低的。所以做空的团队会选择真实交易量低、刷量率高的交易所下手。

黑暗幽灵突袭

在交易所,量化交易机器人类似于上帝之手一般的存在,它们反应快速、操作智能,能实现自动下单买币卖币,更能根据行情变化组合多种交易策略。因为它们的存在,交易所成为各类势力的角斗场。

交易所里潜伏着有大量隐形的量化交易团队。他们隶属于不同的阵营,或属于项目方,或属于投资者,或属于交易所,他们驱动着量化智能机器人兵团发动一次又一次奇袭,不放过任何一次套利的机会。

不同势力的量化交易团队合纵连横、彼此混战,形成了一个不为人知的江湖。在全球知名的交易所,至少有60%以上的交易量由量化交易团队所贡献,在挖矿交易所,甚至可以高达95%。

量化交易团队的目的是套利,只要有利可图,就会启动智能机器人进行套利。在各大交易所,那些空气币被砸盘、做空,到最后只剩下底裤,很多都跟量化交易团队有关。

FCoin的砸盘指数畸高,自然会引起嗜血的量化交易团队的注意。只要10万美金,就能让FCoin里的比特币价格震荡0.3%,更别说是基础脆弱的FT平台币了。

砸盘做空一旦开始,高频交易就不可避免,这样以来,放出来的订单就会被智能量化交易机器人所识别,如果分析到抛单砸盘的逻辑,就自然会有策略地吃单。参与者多了,就会像滚雪球一样,越滚越大,到最后无法收场。

FT被砸盘事件,其实在各大交易所里屡见不鲜,只是一些传统交易所抗砸盘能力较强,并没有引起多大风浪。

在这场猛烈的砸盘游戏中,黑暗幽灵是币安的御用兵团,还是临时组成的砸盘联军,尚不得而知。但令人细思恐极的是,这个量化交易联军连FCoin护盘军都能KO,说明它们体量惊人,而且能量巨大。当然,也不排除,它们是一群临时组成的奇袭联军。

在数字货币行业,交易所身兼多职,既是教练员、运动员,还是裁判、球场老板,翻手为云、覆手为雨不在话下。有黑暗幽灵这一只神秘军团在,交易所的肆意妄为会收敛一些。

FCoin爱创新背后的风险

FCoin似乎对创新情有独钟,频繁创新背后是野心与焦虑。

造成FT价格波动的原因很多,其中的一个重要原因是FCoin规则的变化。

6月底,FCoin毫无预兆地暂停了执行不到一个月的邀请返佣。暂停后,FCoin的成交量大幅缩水,从高峰期的200多亿,一度下降到20亿左右,缩水90%。

在不到一星期后,该邀请返佣计划重启了,但规则进行了大幅改动。相比第一阶段,第二阶段针对的是持有FT的大户。只有用户持有100万FT的时候,才能拿到10%的奖励。在这样的规则下,散户很难有动力去刷单获益,大量的散户不断离场,留下的是大户进行刷量交易。

然而,散户是产生流动性的基础,大户之间的对敲刷单对市场流动性并无助益。随着FT新币越挖越多,FT价格自然会不断下跌。FCoin的核心影响因素是平台FT的价格,它将影响到整个平台刷量的收益和持币分红收益。

为了抬高FT价格,7月10日,FCoin返佣算法进行了调整。7月20日,该计划第三次调整,不再返还FT,而是改为刚推出的FCandy。

尽管将重心从FT转移到Fcandy,会最大限度降低FT挖完之后的影响,但是这样一来,FT对大户的吸引力大大下降,继而出现不可预料的恐慌性抛售。

新政实施的21日凌晨开始,FT的价格和平台交易量不断下滑。在黑暗幽灵发起攻击前,FT价格已下跌10%,最高跌幅一度达15.5%。这样的暴跌会形成摧枯拉朽的恐慌情绪,再加上黑暗幽灵的恶意做空,FCoin出现瀑布式下跌。

创新是FCoin身上的标签。敢于让利用户,善于创新规则,让FCoin异军突起,一跃成为新一代交易所的领军者。

比如它率先推出创业板、保荐制度、退市规则,具有很强的创新性,尤其是其重磅推出的币改试验区(主板C)。所谓币改,就是利用Token经济对互联网及传统行业大佬进行改造。如果试验成功,将对行业带来巨大的冲击。

这些创新无一不可圈可点。在早期,船小好掉头,FCoin能够通过破坏性创新快速崛起,可是如今FCoin的体量早已不可同日而语,任何一项规则的变化,都将产生多米诺骨牌效应。

创新固然可喜,但频繁的创新,就是朝令夕改了。这样的创新,不仅让人无所适从,而且会引发连锁反应。近一个月来,FCoin的政策不断,三天一小改,七天一大改。不断的改弦易辙,给了量化交易团队有机可趁的机会。资本是逐利的,它们当然不会放过这个大好的做空机会。

FCoin怼币安,实为利起。这让我想到了一句话:小孩才论是非,大人只看利弊。

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