海大叔侃币:杠杆交易中的“六不要”

投资是一件非常严肃的事情,我们应该严格遵守应有的投资纪律,在知道什么该做之前,先明确什么不该做;尤其是,杠杆交易能够进一步放大我们的收益和风险,更应该如此。

投资是一件非常严肃的事情,我们应该严格遵守应有的投资纪律,在知道什么该做之前,先明确什么不该做;尤其是,杠杆交易能够进一步放大我们的收益和风险,更应该如此。

因此,为了帮助大家在杠杆交易中尽量少踩坑,我们先来聊一下杠杆交易中的“六不要”。

第一,不要借钱投资

投资本来就是一件风险非常大的事情,既然我们寄希望于通过投资实现财富的积累和增加,那么,我们也要面对投资可能带来的亏损,所以,我们一直都提倡利用闲钱投资。

其实,这也是投资的一条红线;不过,现在看来,很多投资者都没有去遵守这条纪律,不仅不用闲钱投资、甚至还会去借钱投资,例如向亲朋好友借钱、套现信用卡,但本身却不具备相应的风险承受能力,我们身边可能就有这样的例子。

在这里,海大叔要重点提一下,我们一定不能借钱来做杠杆交易——因为,杠杆交易在放大我们收益的同时,也会放大我们的风险,也就是说,如果我们的操作方向与实际的行情趋势相反的话,亏损也是会放大的。

而且,杠杆交易本身就是我们在向平台“借”钱,如果我们的保证金也是借的,那就意味着我们的风险在叠加,这就与杠杆交易的出发点稳定获利相违背。这一点,我们一定要注意。

海大叔侃币:杠杆交易中的“六不要”

第二,不要满仓操作

不要满仓操作,虽然是老生常谈,但是,我们不得不谈。

杠杆交易的满仓操作,主要是指把我们的保证金满负荷使用,这么做的弊端是当行情和我们判断相悖时,我们只能硬扛而不能灵活调整。

举个简单的例子,如果我们选择了10倍杠杆满仓做多BTC,这个时候,BTC出现了极端行情,极短时间内出现10个点的跌幅就会直接让我们爆仓,甚至都不会留给我们追加保证金的机会,我们可能都没注意到就发生了,更别说留出反应时间。

这种情况不是没有发生过,我们复盘今年BTC的走势,至少已经有4-5次这样的极端行情,更不要说一些其他的小币种了。

那么,我们该怎么样更合理地进行杠杆交易呢?

其实,我们可以采取分批建仓、分批止盈、分批止损的策略进行操作,不要强求一步到位,直接获得最大的收益,很多时候稳健才是最长久的收益,也是最大的收益,既能起到杠杆的作用,风险又相对可控。

海大叔侃币:杠杆交易中的“六不要”

第三,不要盲目跟单

现在,还有一个现象,就是我们获取信息的渠道非常丰富、也非常便利,像内容平台、微信群、电报群、快讯软件等等,基本上都是人手几个。这个时候,我们也不可避免的,会遇到非常多“喊单”的情况,投资者容易受被引导情绪,盲目地建仓、重仓、加杠杆交易。

最近一个明显的例子,应该就是减半行情预期下,ETC、BSV很多群里氛围都非常热烈,喊单的也很多,现在价格也确实有起色。但是,如果我们因为这个就杠杆入场的话,那就是把自己往风口浪尖推了。

大家其实也很好理解,“喊单”的出发点无非是自己持币,“喊”的目的也是希望有人进场,自己可以高价离场。想明白这一点,大家也就不会被人引导情绪了——尤其是,我们选择杠杆交易,更要明确每一笔买入和卖出,都一定要是基于自己的理性判断,这一点非常重要。

第四,不要持仓过久

杠杆交易是一个工具,而不是一个策略。

它和合约交易不同,合约只计算我们做多和做空的手续费,持仓是没有额外成本的;而杠杆交易除了手续费之外,我们每持有一天都需要向平台支付一天的杠杆利息。

虽然杠杆利息每天都不多,但集腋成裘,累积下来也是相当可观的。所以说,我们尽量不要持仓太久,除非是单边行情,在选对了方向的前提下持续上涨或者下跌,同时,我们也应该有意识地规避一些特殊的日子,不要持仓过夜,比如说,每周、每月、每季度的合约交割日,比如说重大利好或者利空落地的日子,这个时候非常容易出现极端行情,持仓过夜的话,容易在睡梦中爆仓,大家切记。

海大叔侃币:杠杆交易中的“六不要”

第五,不要频繁交易

虽然说杠杆交易鼓励大家多止盈止损,但这并不意味着鼓励大家频繁交易。

为什么呢?因为,第一,频繁交易会过多地消耗我们的手续费和杠杆利息,从而摊薄我们的收益;第二,频繁交易会花费我们大量的时间去盯盘,从而浪费过多精力去判断行情,不利于交易的准确度;第三,频频交易的工作强度很大,非常容易影响我们的情绪,导致情绪化交易。

在这里,对于我们普通用户来说,需要做的应该是更多地收集信息、观察行情,从而做出更准确的判断,增加自己的盈利预期;当然,对于专业交易员和量化投资者来说,频繁交易是他们的刚需,咱们这里不做过多地分析。

第六,不要浮盈加仓

不要浮盈加仓,这是需要特别提及的一点。

在我们的交易当中,有很多投资者特别容易出现的一个问题,就是浮盈加仓。比如说,我们杠杆做多BTC,如果BTC上涨了,而且涨势非常好——这个时候,我们可以选择继续持有,争取更可观的收益;也可以选择止盈离场,将既定收益落袋。

但是,千万不要浮盈加仓,以为自己盈利了,就可以承受回调了,然后在上涨过程中不断进行加仓追高,这样的话,一是会让我们的收益不断稀释,二是保证金始终得不到舒缓,既极具风险,又降低收益,何苦呢?

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