FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓

三年到达百亿美元身家,FTX 联合创始人 SBF 的 DeFi 挖矿策略对我们有怎样的启示?

三年到达百亿美元身家,FTX 联合创始人 SBF 的 DeFi 挖矿策略对我们有怎样的启示?…

DeFi 的 TVL 已经突破了 1100 亿美元,面对如此巨大的金矿,投资者该如何掘金?

在 DeFi 已经被很多人津津乐道的今天,如何投资 DeFi 仍然是一个难题,而巨鲸投资者的策略或许可以提供一些参考。比如,FTX联合创始人兼 CEO、Serum顾问 Sam Bankman-Fried (SBF)被公开的一个地址里面有近 30 亿美元在种地,每天可以赚取约 200 万美元的利润。

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有人会说,他的资金体量太大了,对于普通资金体量的 DeFi 农民没有参考意义。实际上,SBF 三年前在区块链行业不名一文。如今,不到 29 岁的他身价暴增至百亿美元级别,俨然成为区块链行业最富有的人。所以,观察他的持仓,对于普通的 DeFi 农民种地还是有一定参考意义的。

SBF 的钱包持仓组合

SBF 钱包里面的资产价值 2 亿美元,剩余 25 亿美元都在种地。

在钱包中,持仓最高的前五名资产分别是 SRM (1.7 亿美元)、USD (0.1 亿美元)、BBTC (549 万美元)、SXP (494 万美元)、USDC (400 万美元)。

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SRM 是 Serum 的代币,SBF 从去年一直在帮助建立 Serum。在前不久由巴比特举办的「超算·融合,2021 全球区块链算力大会」上,SBF 对 Serum 取得的成绩大加赞赏。

在最近一周,SOLANA生态大爆发,而几乎所有 Solana 应用的基础都是 Serum。不过 Serum 整体估值近 1000 亿美元,着实令人望而生畏。SXP 今天迎来利好,项目方宣布销毁了 17%的 SXP 代币,目前价值超过 2 亿美元。随后,币安创始人 CZ 也发推对项目方的举动感到惊喜。截至发稿,SXP 上涨 20% 以上。

种地组合

SBF 的主要资金用于种地,其中 BSC 上资金占比最多,这也间接说明了 BSC 正在吸引越来越多的用户参与。

以太坊上的资金有近 6 亿美元,主要集中在 Sushiswap,LP 主要由 ETH 搭配SUSHI、YFI、AAVE、LINK、SNX、REN、UMA 以及稳定币。

SBF 选取的这些代币,基本都是细分领域龙头。比如闪电贷龙头 AAVE,预言机龙头 LINK,衍生品龙头 SNX 等。在组 LP 挖矿最担心的就是无常损失风险,选取行业龙头即能吃到代币价格上涨的红利还能多获得一份收益。事实也是这样,从去年 10 月 DeFi 代币调整之后,几乎所有的龙头代币都创了新高,甚至像 AAVE 和 SUSHI 同期大幅跑赢 ETH。

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在 BSC 上的资金有 19 亿美元,比较分散,分别在 Belt、MDEX、Bunny、Venus、Pancakeswap、Nerve、Ellipsis。

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在 Belt、Nerve 以及 Ellipsis 上,几乎都是稳定币在种地,年化收益在 30% 以上。

在 MDEX 上,采取的策略是以 USDT 等稳定币搭配 ETH、BTC、BNBXRPADALTC、DOT 等作为 LP 去种地。这些资产基本都是加密货币市值排行榜前十的项目。

在 Bunny 和 Pancakeswap 上,是以 BNB 与 BTC、ETH、DOT、UNI、XRP、BAND、ALPHA、ADA、SXP、DODO、XVS 以及 USDT 等配对。值得注意的是,XRP 和 ADA 被许多圈内人诟病,然而 SBF 似乎并不在意这些。

日入 230 万美元

SBF 以上耕种的农田,按照当下行情,每天可以带来 230 万美元的收益。对照 25 亿美元的成本,年化收益率在 33% 左右。

Sushiswap:日入 45 万美元

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Belt:日入 33 万美元

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MDEX:日入 32 万美元

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BUNNY:日入 88 万美元

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Pancakeswap:日入 23 万美元

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Nerve+Ellipsis:日入 9 万美元

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每天点击下鼠标,200 多万美元入账。这就是 SBF 这种巨鲸的日常。

需要注意的是,DeFi 种地存在风险,比如昨天 BSC 上某项目出现漏洞导致 5000 万美元资金被盗,投资者资金目前来看几乎无法追回。此外,项目方 BUG 也会导致用户资金受损,比如此前 BSC 上借贷平台 Venus 升级,导致不少机枪池策略出现 BUG 使得用户资金受损,至今一些机枪池还未赔偿用户这部分损失。

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